close

Вход

Log in using OpenID

embedDownload
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Άδεια Σύστασης Ε.Κ. 131/14-07-1999, ΦΕΚ 1805/Β/29-9-1999
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2014
Τρίμηνο: B'
Σύνθεση Ενεργητκού
Αμοιβαίου Κεφαλαίου
ISIN
ΠΑΡΟΧΟΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ημ/νία
έκδοσης Fitch Moody S & P Τεμάχια
Τιμή Τελευταίας
Ημέρας Τριμήνου
Συνολική Αξία
Τελευταίας Ημέρας
Τριμήνου
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ - EUR
ELPEGA 8 05/10/17
XS0926848572
8.000% Due 05-10-17
FRIGOG 8 1/4 05/15/18
XS0932291007
8.250% Due 05-15-18
PPCGA 5 1/2 05/01/19
XS1063837741
5.500% Due 05-01-19
SBMINL 9 1/4 08/15/20
XS0956152366
9.250% Due 08-15-20
BLOOMBERG GENER
HELLENIC PETROLEUM
5/10/2013
BLOOMBERG GENER
FRIGOGLASS FINANCE
5/20/2013
BLOOMBERG GENER
PPC FINANCE PLC
5/8/2014
BLOOMBERG GENER
SB MINERALS FINANC
8/8/2013
B1
B3
100,000
106.68
106,683.00
B+
100,000
105.47
105,469.00
B
100,000
102.08
102,077.00
B+
100,000
112.16
112,163.00
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ - EUR
ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ - EUR
GGB 2 02/24/25
GR0128012698
2.000% Due 02-24-25
GGB 2 02/24/26
GR0128013704
2.000% Due 02-24-26
GGB 2 02/24/27
GR0128014710
2.000% Due 02-24-27
GGB 2 02/24/28
GR0133006198
2.000% Due 02-24-28
GGB 2 02/24/29
GR0133007204
2.000% Due 02-24-29
GGB 2 02/24/30
GR0133008210
2.000% Due 02-24-30
GGB 2 02/24/31
GR0133009226
2.000% Due 02-24-31
GGB 2 02/24/32
GR0133010232
2.000% Due 02-24-32
GGB 2 02/24/33
GR0138005716
2.000% Due 02-24-33
GGB 2 02/24/34
GR0138006722
2.000% Due 02-24-34
GGB 2 02/24/35
GR0138007738
2.000% Due 02-24-35
GGB 2 02/24/36
GR0138008744
2.000% Due 02-24-36
GGB 2 02/24/37
GR0138009759
2.000% Due 02-24-37
GGB 2 02/24/38
GR0138010765
2.000% Due 02-24-38
GGB 2 02/24/39
GR0138011771
2.000% Due 02-24-39
GGB 2 02/24/40
GR0138012787
2.000% Due 02-24-40
GGB 2 02/24/41
GR0138013793
2.000% Due 02-24-41
GGB 2 02/24/42
GR0138014809
2.000% Due 02-24-42
GGB 0 10/15/42
GRR000000010
426,392.00
BOGR Official
HELLENIC REPUBLIC
2/24/2012 B
B-
24,000
78.36
18,806.40
BOGR Official
HELLENIC REPUBLIC
2/24/2012 B
B-
24,000
76.1
18,264.00
BOGR Official
HELLENIC REPUBLIC
2/24/2012 B
B-
24,000
74.04
17,769.60
BOGR Official
HELLENIC REPUBLIC
2/24/2012 B
B-
25,600
72.55
18,572.80
BOGR Official
HELLENIC REPUBLIC
2/24/2012 B
B-
374,600
71.65
268,400.90
BOGR Official
HELLENIC REPUBLIC
2/24/2012 B
B-
300,000
70.82
212,460.00
BOGR Official
HELLENIC REPUBLIC
2/24/2012 B
B-
25,600
69.93
17,902.08
BOGR Official
HELLENIC REPUBLIC
2/24/2012 B
B-
25,600
69.2
17,715.20
BOGR Official
HELLENIC REPUBLIC
2/24/2012 B
B-
25,600
68.6
17,561.60
BOGR Official
HELLENIC REPUBLIC
2/24/2012 B
B-
25,600
68.2
17,459.20
BOGR Official
HELLENIC REPUBLIC
2/24/2012 B
B-
25,600
67.3
17,228.80
BOGR Official
HELLENIC REPUBLIC
2/24/2012 B
B-
25,600
66.9
17,126.40
BOGR Official
HELLENIC REPUBLIC
2/24/2012 B
B-
25,600
67.14
17,187.84
BOGR Official
HELLENIC REPUBLIC
2/24/2012 B
B-
25,600
66.95
17,139.20
BOGR Official
HELLENIC REPUBLIC
2/24/2012 B
B-
25,600
66.95
17,139.20
BOGR Official
HELLENIC REPUBLIC
2/24/2012 B
B-
25,600
66.9
17,126.40
BOGR Official
HELLENIC REPUBLIC
2/24/2012 B
B-
25,600
66.85
17,113.60
BOGR Official
HELLENIC REPUBLIC
2/24/2012 B
B-
25,600
66.85
17,113.60
BOGR Official
HELLENIC REPUBLIC
2/24/2012
B-
503,900
1.41
7,104.99
0.000% Due 10-15-42
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ - EUR
769,191.81
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ - EUR
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
GRS015013006
ALPHA BANK A.E.
150,000
0.68
102,000.00
AUTOHELLAS SA
GRS337003008
AUTOHELLAS SA
20,000
9.43
188,600.00
FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.
GRS346153000
FRIGOGLASS SA
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
GRS282183003
JUMBO SA
5,000
3.72
18,600.00
17,500
11.96
209,300.00
Kleemann Hellas SA
GRS324253004
KLEEMANN HELLAS S.
30,000
2.36
70,800.00
Plaisio Computers SA
GRS320313000
PLAISIO COMPUTERS
37,223
7.62
283,639.26
Revoil SA
GRS473003002
REVOIL SA
51,000
0.56
28,611.00
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
GRS204003008
SARANTIS SA
20,000
7.47
149,400.00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ
GRS434003000
PUBLIC POWER CORP
18,000
11.29
203,220.00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Warrant
GRR000000036
NATIONAL BANK OF G
20,000
0.79
15,800.00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.
GRS191213008
ELLAKTOR SA
30,000
4.12
123,600.00
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
GRS277023008
EUROPEAN RELIANCE
180,000
1.35
243,000.00
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ
GRS426003000
MOTOR OIL (HELLAS)
8,000
7.74
61,920.00
ΟΠΑΠ Α.Ε.
GRS419003009
OPAP SA
4,000
13
52,000.00
ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ
GRS074083007
TITAN CEMENT CO. S
6,500
23.68
153,920.00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
GRS014003008
PIRAEUS BANK S.A.
90,000
1.62
145,800.00
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ - EUR
2,050,210.26
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
3,245,794.07
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΜΕΤΡΗΤΑ - EUR
Τράπεζα Eurobank Όψεως (EUR)
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ - EUR
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
37,091.98
17,940.47
55,032.45
3,300,826.52
ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа